วิเคราะห์อุตสาหกรรมธนาคาร 2563

อุตสาหกรรมธนาคาร 2563 เป็นกลุ่มธุรกิจที่เหนื่อยปีนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไรนัก
ปีนี้โบรกคาดกำไรติดลบกันกระจาย เฉลี่ยๆแล้วกำไรลดลงกว่า 20% อัพ เนื่่องจาก NPL น่าจะเยอะจากสถานการณ์ COVID19 สินเชื่อก็ไม่น่าโตเพราะไม่กล้าปล่อยเพิ่ม

จะซื้อตัวไหนต้องมองโครงสร้างสินเชื่อของแต่ละแบงค์ว่าไปเน้นด้านไหน
บริษัทใหญ่มาก็สินเชื่อรายใหญ่ก็ BBL KBANK SCB
SME มาก็ KBANK BBL TMB
โคงการรัฐมา KTB
รายย่อย รถ KKP BAY TISCO
อสังหามา KTB SCB TMB

ที่มา https://inv4.asiaplus.co.th/asps/research_file.php?id=48886&file=1
นอกจากนั้นสามารถเข้าไปดูอัพเดท วิเคราะห์อุตสาหกรรมธนาคาร 2563 ได้ที่หน้าบทวิเคราะห์ของ ASP ครับมีเรื่อยๆ

☀หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน☀

✅เจาะลึกหุ้นอย่างเซียน เห็นผลจริง100% สไตร์ อ.ภัทร
✅Workshop !! ทำจริง เห็นผลจริง พิสูจน์ได้
✅เรียนคลาสเล็ก ถามได้ทุกคำถามคาใจ

☀เรียนแล้วได้อะไร☀

✅10 จุุดสำคัญอ่านงบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจไม่เสียเวลา
✅ปัจจัยเร่ง ให้หุ้นวิ่ง และสัญญาณยืนยันในงบการเงิน
✅ประมาณราคาเหมาะสม เห็นเป้าราคาหุ้นตั้งแต่วันที่ซื้อ
✅เคล็ดลับสแกนหุ้น ถูก ดี กำไรโต

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================

🔈รายละเอียดหลักสูตร วันเวลา

investidea.in.th/p/value-investor

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310


=======================================

☀เนื้อหาหลักสูตร☀

✅แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน งบการเงิน คำอธิบายงบ ตัวเลขเศรษฐกิจ
✅วิเคราะห์ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ผลกระทบต่องบการเงิน และแนวโน้มราคา
✅โครงสร้างงบดุล และลักษณะธุรกิจ จุดสำคัญที่ต้องดูในงบการเงิน
✅งบกำไรขาดทุน ลักษณะงบการเงินที่ดี
✅งบกระแสเงินสด และความสัมพันธ์กับวงจรธุรกิจ
✅การค้นปัญหาธุรกิจใน 1 นาที ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
✅ปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อทิศทางราคาหุ้น
✅การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย PE ratio เทคนิคการใช้งานกับแต่ละอุตสาหกรรม
✅ดูความเห็นของนักลงทุนส่วนใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวของราคา

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

หุ้น RS กับธุรกิจค้าปลีกจะอยู่หรือจะไป

สรุปงบ หุ้น RS
กดที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่

หุ้น RS หลังจากธุรกิจเพลงเริ่มตกต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ขายเทป CD กำไรไม่พอยาไส้ ทำให้ หุ้น RS ต้องเปลี่ยน model ธุรกิจ เพื่อความอยู่รอด

RS ก็ดิ้นหลายอย่างไม่หยุด ตั้งแต่เน้นบริหารจัดการศิลปิน มาทำช่องทีวีดาวเทียมตัวเอง จนมาจบที่ทีวีดิจิตอล มีช่องเป็นของตัวเองก็ยังไม่รอดเพราะคนดูทีวีลดลงเรื่อยๆ

วันนี้เปลี่ยนจากธุรกิจบันเทิงมาขายของแทน ช่องทีวีตัวเองก็มี ขายของมันทางนั้นละ จากการสังเกตว่าคนที่มาเช่าโฆษณาของช่องตัวเอง ขนาดราคาต่อนาทีแพงขนาดนั้นก็ยังขายได้ ทำไมเราไม่จับมาขายเองซะละ ดาราในสังกัดที่คนติดตามเยอะๆเราก็มี แถมทำสื่อเองได้อีก

ผลออกมางบการเงินก็โตตามคาด ตามสารพัดสินค้าที่นำมาขาย อัตรากำไรขั้นต้น กำไรสุทธิเริ่มดีขึ้น กำไรโตแบบผิดหูผิดตา

สิ่งที่ต้องตามคือ การขยายตัวออกนอกช่องตัวเองไปเจาะ mass จะทำอย่างไร สู้ต่อไป RS

☀หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน☀

✅เจาะลึกหุ้นอย่างเซียน เห็นผลจริง100% สไตร์ อ.ภัทร
✅Workshop !! ทำจริง เห็นผลจริง พิสูจน์ได้
✅เรียนคลาสเล็ก ถามได้ทุกคำถามคาใจ

☀เรียนแล้วได้อะไร☀

✅10 จุุดสำคัญอ่านงบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจไม่เสียเวลา
✅ปัจจัยเร่ง ให้หุ้นวิ่ง และสัญญาณยืนยันในงบการเงิน
✅ประมาณราคาเหมาะสม เห็นเป้าราคาหุ้นตั้งแต่วันที่ซื้อ
✅เคล็ดลับสแกนหุ้น ถูก ดี กำไรโต

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================

🔈รายละเอียดหลักสูตร วันเวลา

investidea.in.th/p/value-investor

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310


=======================================

☀เนื้อหาหลักสูตร☀

✅แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน งบการเงิน คำอธิบายงบ ตัวเลขเศรษฐกิจ
✅วิเคราะห์ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ผลกระทบต่องบการเงิน และแนวโน้มราคา
✅โครงสร้างงบดุล และลักษณะธุรกิจ จุดสำคัญที่ต้องดูในงบการเงิน
✅งบกำไรขาดทุน ลักษณะงบการเงินที่ดี
✅งบกระแสเงินสด และความสัมพันธ์กับวงจรธุรกิจ
✅การค้นปัญหาธุรกิจใน 1 นาที ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
✅ปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อทิศทางราคาหุ้น
✅การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย PE ratio เทคนิคการใช้งานกับแต่ละอุตสาหกรรม
✅ดูความเห็นของนักลงทุนส่วนใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวของราคา

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

หุ้น TRUE จะ Turnaround จริงหรือ

วันนี้มีคำถามจากทางบ้านว่า หุ้น TRUE จะ Turnaround จริงหรือ มาส่องงบกันครับจะเป็นอย่างไรบ้าง

โครงสร้างเงินทุน

หนี้หุ้น TRUE

TRUE ก็ยังหนี้เพียบเหมือนเดิม ส่วนหญ่เป็นหนี้ระยะยาว จริงๆ มีเยอะกว่านี้อีกจากส่วนที่ขายสินทรัพย์ให้กองโครงสร้างพื้นฐาน DIF ที่มองเป็นหนี้เพราะได้เงินก้อนมา และต้องจ่ายหนี้เป็นค่าเช่าจากกองทุน

อัตราส่วนความอยู่รอดหุ้น TRUE

มาดูอัตาาส่วนทางเงินความอยู่รอดของหุ้น TRUE กันบ้าง TRUE มีปัญหาเรื่องหนี้มาตลอดจาก กระแสเงินสดที่น้อย พอคิด payback period เอาหนี้มีดอกเบี้ยหารกระแสเงินสด กว่าจะใช้หนี้หมด ใช้เวลากว่า 26 42 ปีในปี 29-60 ตามลำดับ

ปี 2561 โอหน่อยเพราะ เหลือแค่ 6.4 ก็จ่ายหนี้หมด มาดูกันต่อว่ากระแสเงินสดดำเนินงานเป็นของจริงๆหรือเปล่า เพราะอยู่ดีๆก็กระโดดขึ้นมาแบบผิดสังเกตุ

มาดูงบกระแสเงินสดห้น TRUE

ในงบกระแสเงินสด รายการปรับปรุงที่น่าสนใจ คือหนี้สูญ หุ้น TRUE เก็บหนี้ไม่ได้เยอะมาก 2,000 กว่าล้าน ปกติมันไม่ควรเยอะขนาดนี้ บอกถึงการจัดการที่ไม่ดีเท่าไร

ด้อยค่าสินทรัพย์จากสัมปทานกับกำไรจากการขายสินทรัพย์ เข้า dif ยอดใกล้กัน 10,000 ล้าน ล้างกันไป

รายการอื่นๆก็เป็นกำไรจากการ "กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าให้ DIF" ตัวเลขเป็นบวกแปลว่าเป็นรายจ่ายในงบกำไรขาดทุนก็ไม่น่าห่วงอะไร

มาดูรายละเอียดการด้อยค่าสินทรัพย์กัน

การด้อยค่าหุ้น TRUE

 ยอดใหญ่ๆส่วนมากมาจากรายการพิเศษที่มาครั้งเดียว ปีหน้าไม่น่าจะมีอะไรมากดอีก โดยรวมๆ กระแสเงินสดน่าจะพอต่อเนื่องได้ ภาระหนี้น่าจะจ่ายไหว

กับการที่รัฐมีมาตรการ ม44 มาช่วยยืดจ่่ายหนี้น่าจะชีวิตโอขึ้นอีกหน่อย

การใช้สินทรัพย์

การนำสินทรัพย์ไปสร้ืางรายได้โออยู่เพราะสินทรัพย์ไม่ค่อยโต รายได้โตชันกว่า แสดงว่าที่ลงทุนไปเริ่มสร้างรายได้แล้วเป็นสัญญาณที่ดีมาก

การทำกำไร

พอรายได้เพิ่ม รายจ่ายไม่เพิ่มตามเท่าไร เลยทำให้อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น และค่าใช้จ่ายขายบริหารต่อยอดขายลดลง กำไรก็ดีขึ้น

กำไรปกติหุ้น TRUE

แต่ถ้าหักกำไรพิเศษออก TRUE ก็ยังขาดทุน จากการประมาณของโบรก FNS มองว่าจะค่อยๆดีขึ้นในปีหน้า

รวมๆแล้วเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับหุ้น TRUE แต่ถ้าหุ้นใหญ่ขนาดนี้ แต่ทำกำไรได้แค่หลักพันล้านผมว่าน้อยมากกกกกก กไก่ล้านตัว

ความเห็นนักวิเคราะห์ หุ้น TRUE

ถ้าดูความเห็นนักวิเคราะห์ ส่วนใหญ่มอง TRUE ปี 2019 นี้จะกำไรลดลง แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือตลาดเริ่มอิ่มตัวรายได้ไม่โตกันละ แสดงว่ารายได้จากการใช้ data ที่เพิ่ม ไม่ได้มาทดแทน แถมจะมีการประมูล 5G เร็วๆนี้อีก ลงทุนหนักรายได้ไม่โตน่าจะขาดทุนต่ออีกหลายปี

ดูตัวเลขประมาณกำไรส่วนใหญ่มองลง เพราะปี2561 มีกำไรพิเศษไปเยอะ ปีนี้ไม่มีก็กำไรลดลง ราคานี้เหมือนเราซื้อใน forward PE ที่ 100 เท่าแพงมากกกกกก

ความเห็นนักวิเคราะห์หุ้น TRUE

โดยสรุปมีสัญญาณฟื้นตัว แต่ปัญหาคือ ตลาดเริ่มอิ่มตัวจะโตต่ออย่างไร แถมมี 5G มาจ่อให้ลงทุนเพิ่มอีก เหนื่อยแน่นอนสำหรับ TRUE

☀หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน☀

✅เจาะลึกหุ้นอย่างเซียน เห็นผลจริง100% สไตร์ อ.ภัทร
✅Workshop !! ทำจริง เห็นผลจริง พิสูจน์ได้
✅เรียนคลาสเล็ก ถามได้ทุกคำถามคาใจ

☀เรียนแล้วได้อะไร☀

✅10 จุุดสำคัญอ่านงบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจไม่เสียเวลา
✅ปัจจัยเร่ง ให้หุ้นวิ่ง และสัญญาณยืนยันในงบการเงิน
✅ประมาณราคาเหมาะสม เห็นเป้าราคาหุ้นตั้งแต่วันที่ซื้อ
✅เคล็ดลับสแกนหุ้น ถูก ดี กำไรโต

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================

🔈รายละเอียดหลักสูตร วันเวลา

investidea.in.th/p/value-investor

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310


=======================================

☀เนื้อหาหลักสูตร☀

✅แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน งบการเงิน คำอธิบายงบ ตัวเลขเศรษฐกิจ
✅วิเคราะห์ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ผลกระทบต่องบการเงิน และแนวโน้มราคา
✅โครงสร้างงบดุล และลักษณะธุรกิจ จุดสำคัญที่ต้องดูในงบการเงิน
✅งบกำไรขาดทุน ลักษณะงบการเงินที่ดี
✅งบกระแสเงินสด และความสัมพันธ์กับวงจรธุรกิจ
✅การค้นปัญหาธุรกิจใน 1 นาที ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
✅ปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อทิศทางราคาหุ้น
✅การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย PE ratio เทคนิคการใช้งานกับแต่ละอุตสาหกรรม
✅ดูความเห็นของนักลงทุนส่วนใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวของราคา

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

หุ้น MAKRO ความหวังใหม่การเติบโตของหุ้น CPALL

สรุปงบการเงินหุ้น makro

หลังจาก CPALL ขยายสาขาจนไม่รู้จะขยายไปไหน ก็ใช้วิธีเร่งยอดของในร้านเช่นขายพ่วงตอนจ่ายเงิน หรือหาสินค้าใหม่ๆมาขาย แต่รายได้กำไรมันก็ยังตันๆ

ปัญหาของ cpall คือไปต่างประเทศไม่ได้เพราะซื้อเฟรนไซด์มาแค่ประเทศไทย หุ้น makro เป็นความหวังใหม่ของ cpall ในการตะลุยตลาดต่างประเทศ

cpall ซื้อ makro มาด้วยเงิน 200,000 ล้านเทียบกับกระแสเงินสดดำเนินงานปีละ 10,000 ดูไม่คุ้มกันเท่าไรนัก

ตอนนี้มีข่าวเตรียมตะลุยต่างประเทศด้วย makro ในส่วนของงบดุลถือว่าแกร่งเลยทีเดียว หนี้ไม่มาก แต่สินทรัพย์ยังไม่โตเท่าไรแสดงว่ายังไม่ได้เริ่มลงทุนขยายสาขาใหม่

รายได้กำไรยังไม่เติบโตมาก แต่ถ้าขยายสาขาไปผู้ถือหุ้นต้องทุนนิสนึงเพราะช่วงแรกๆที่ไปต่างประเทศมักจะขาดทุนไป 2-3 ปีอย่างต่ำๆ ไปดูตัวอย่าง hmpro ได้กว่าที่มาเลกับ mega home จะเริ่มทำกำไรได้ก็หลายปี

สู้ต่อไป makro

☀หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน☀

✅เจาะลึกหุ้นอย่างเซียน เห็นผลจริง100% สไตร์ อ.ภัทร
✅Workshop !! ทำจริง เห็นผลจริง พิสูจน์ได้
✅เรียนคลาสเล็ก ถามได้ทุกคำถามคาใจ

☀เรียนแล้วได้อะไร☀

✅10 จุุดสำคัญอ่านงบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจไม่เสียเวลา
✅ปัจจัยเร่ง ให้หุ้นวิ่ง และสัญญาณยืนยันในงบการเงิน
✅ประมาณราคาเหมาะสม เห็นเป้าราคาหุ้นตั้งแต่วันที่ซื้อ
✅เคล็ดลับสแกนหุ้น ถูก ดี กำไรโต

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================

🔈รายละเอียดหลักสูตร วันเวลา

www.investidea.in.th/p/value-investor.html

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310


=======================================

☀เนื้อหาหลักสูตร☀

✅แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน งบการเงิน คำอธิบายงบ ตัวเลขเศรษฐกิจ
✅วิเคราะห์ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ผลกระทบต่องบการเงิน และแนวโน้มราคา
✅โครงสร้างงบดุล และลักษณะธุรกิจ จุดสำคัญที่ต้องดูในงบการเงิน
✅งบกำไรขาดทุน ลักษณะงบการเงินที่ดี
✅งบกระแสเงินสด และความสัมพันธ์กับวงจรธุรกิจ
✅การค้นปัญหาธุรกิจใน 1 นาที ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
✅ปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อทิศทางราคาหุ้น
✅การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย PE ratio เทคนิคการใช้งานกับแต่ละอุตสาหกรรม
✅ดูความเห็นของนักลงทุนส่วนใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวของราคา

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

ทดสอบเทรด TFEX ด้วย ADX 10 ปีง่ายๆ ด้วยโปรแกรม EFIN

TFEX เป็นสินค้าที่นักลงทุนนิยมลงทุนขึ้นเรื่อยๆ เพราะสามารถเทรดได้ทั้งสองขา ขึ้นก็ได้ลงก็ดี และเป็นสินค้าที่มี Leverage เหมือนกู้เงินมาซื้อ ดังนั้นถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ได้กำไร แล้วจัดสัดส่วนพอร์ทที่เหมาะสม ก็จะได้ผลตอบแทนตามต้องการได้ครับ

แต่การทดสอบกลยุทธ์หลายคนก็บอกว่ายาก ต้องมีโปรแกรม ต้องเขียนโคต ฯลฯ efin มีเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถทดสอบแบบเบื้องต้นได้ และ export มาเป็น excel คำนวณง่ายๆได้อีก มาดูกันครับว่าทำอย่างไร

สำหรับมือใหม่ TFEX คือตลาดสำหรับซื้อขายสินค้าอนุพันธ์ ตัวมันไม่มีค่าแต่มูลค่าไปอ้างอิงกับสินค้าอื่นๆ ที่ฮิตกันก็ set50 index future เหมือนเราซื้อหุ้น 50 ตัวพร้อมกัน กระจายความเสี่ยงพร้อม และผลตอบแทนของ tfex ก็จะล้อไปกับดัชนี set50  และมี leverage ที่ 10 เท่า ถ้าไปดูหน้าเสป็กจะเห็นว่า เทรด tfex ได้กำไรจุดละ 20 บาท https://www.tfex.co.th/th/products/s50if-spec.html เราซื้อ 1 สัญญาได้ กำไรจุดละ 200

จะเอา leverage เท่าไรเรากำหนดได้เองครับ ขอให้เจอกลยุทธ์ที่ใช่ก่อน การทดสอบด้วย efin มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ

1.เปิดกราฟ SET50IF_CON

set50 future เป็นสัญญาซื้อขายดัชนีที่มีหมดอายุ efin เลยเอากราฟมาต่อๆกันครับ พิมพ์ SET50IF_CON จะได้กราฟดังภาพ

กราฟ set50

อินดิเคเตอร์ของ efin ที่สามารถทำ backtest ได้คือกลุ่มที่ขึ้นต้นด้วย simulate ครับ มีหลาย indicator ให้เลือกครับ บทความนี้เลือก ADX

ถ้า DI+ ตัด DI- ขึ้น "ซื้อ"
ถ้า  DI+ ตัด DI- ลง "ขาย"

เลือกช่วงเวลาตั้งแต่ 2/9/2008 - 20/4/2018

การใส่อินดิเคเตอร์

เมื่อใส่อินดิเคเตอร์แล้ว จะมีสัญญาณซื้อขายโผล่มายุบยับแบบนี้ อยากรู้ผลการเทรดเป็นอย่างไร คลิ็กขวา กด simulate analysis

ผลการเทรด

 เบื้องต้นเราก็มาดูผลการเทรดก่อนครับ
Win Trades คือจำนวนครั้งที่เทรดแล้วชนะ กลยุทธ์นี้เทรดชนะ 38 ครั้ง
Loss Trades คือจำนวนครั้งที่เทรดแล้วแพ้ กลยุทธ์นี้เทรดแพ้ 58 ครั้ง
Profit(%) ผลตอบแทนเฉพาะไม้ที่กำไรเท่าไร กลยุทธ์นี้รวมๆได้กำไร 190.15%
Average profit บวกครั้งนึงเท่าไร กลยุทธ์นี้เฉลี่ยแล้วได้กำไร 5%
Loss(%) ครั้งที่แพ้รวมๆแล้วกี่% กลยุทธ์นี้รวมแล้วโดนไป 98.97%
P/L(%) กำไร 91.18% มาจาก Profit(%) - Loss(%)
Average P/L(%) 0.95% = P/L(% / (Win Trades + Loss Trades)

จุดอ่อนของเครื่องมือนี้คืือยังไม่ได้รวมค่าคอมกับ slippage ว่าเทรดจริงอาจไม่ได้ราคาเปิดเป๊ะๆ ดังนั้นถ้าประมาณการต้นทุนค่าคอมกับ slippage เฉลี่ยๆ ประมาณ 1.5% ต่อครั้ง โดนค่าคอมขาซื้อ 0.25 + slipage 0.5% สองขา 1.5% การเทรดกลยุทธ์นี้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 0.95% แสดงว่ารวมๆแล้วขาดทุนค่าคอมกับ slippage (0.95 - 1.5%)

แต่ถ้าเอาไปเทียบกับซื้อแล้วถือ ซื้อแล้วถือได้กำไรกว่าอีก สำหรับการซื้อแล้วถือใน TFEX ต้องอย่าลืม Roll over วันที่สัญญาหมดอายุด้วย ไม่งั้นพอร์ทเหลือ 0 นะคร้าบ


ถ้าแค่นี้ยังไม่สะใจ สามารถ export ผลมาเป็น excel มาคำนวณเพิ่มเติมได้อีก

กำไรสะสมแต่ละรอบ

พอร์ทลงจากสุดสูงสุดเท่าไร

การกระจายตัวของผลตอบแทน

เพิ่มคำอธิบายภาพ

สำหรับใครที่อยากคำนวณ ผลตอบแทนเอง สามารถ export ข้อมูลดิบจากกราฟมาเป็น excel ได้ โดยกดที่มุมขวาบน เมื่อ export ออกมาจะได้ไฟล์ดังภาพ เอาไปปู้ยี่ปู้ยำ ใส่อินดิเคเตอร์ได้อีกเยอะตามใจชอบ

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>โฆษณาจร้า>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

☀หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน☀

✅เจาะลึกหุ้นอย่างเซียน เห็นผลจริง100% สไตร์ อ.ภัทร
✅Workshop !! ทำจริง เห็นผลจริง พิสูจน์ได้
✅เรียนคลาสเล็ก ถามได้ทุกคำถามคาใจ

☀เรียนแล้วได้อะไร☀

✅10 จุุดสำคัญอ่านงบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจไม่เสียเวลา
✅ปัจจัยเร่ง ให้หุ้นวิ่ง และสัญญาณยืนยันในงบการเงิน
✅ประมาณราคาเหมาะสม เห็นเป้าราคาหุ้นตั้งแต่วันที่ซื้อ
✅เคล็ดลับสแกนหุ้น ถูก ดี กำไรโต

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================

🔈รายละเอียดหลักสูตร วันเวลา

www.investidea.in.th/p/value-investor.html

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310


=======================================

☀เนื้อหาหลักสูตร☀

✅แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน งบการเงิน คำอธิบายงบ ตัวเลขเศรษฐกิจ
✅วิเคราะห์ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ผลกระทบต่องบการเงิน และแนวโน้มราคา
✅โครงสร้างงบดุล และลักษณะธุรกิจ จุดสำคัญที่ต้องดูในงบการเงิน
✅งบกำไรขาดทุน ลักษณะงบการเงินที่ดี
✅งบกระแสเงินสด และความสัมพันธ์กับวงจรธุรกิจ
✅การค้นปัญหาธุรกิจใน 1 นาที ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
✅ปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อทิศทางราคาหุ้น
✅การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย PE ratio เทคนิคการใช้งานกับแต่ละอุตสาหกรรม
✅ดูความเห็นของนักลงทุนส่วนใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวของราคา

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

วิเคราะห์หุ้น AUCT ไตรมาส 1 2561

หุ้น AUCT หลังจากราคาร่วงมาหลายปี เนื่องจากผลกระทบจากรถคันแรกทำให้ปริมาณรถยนต์มือสองที่เข้ามาประมูลมีน้อยลง



หลังจากที่ผลจากรถยนต์คันแรกเริ่มหมดไป และการจัดการกระบวนการภายในต่างๆ ได้ทำให้ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาเริ่มมีรายได้ในทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และกำไรก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา



สำหรับนักลงทุนในเชิงพื้นฐานต้องรอดูกันต่อไปครับว่าในไตรมาสสองที่กำลังจะถึงนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราจะมา อัพเดทกันเรื่อยๆครับ

---

ติดตามเราได้ที่
Website : www.investidea.in.th

Facebook : http://www.facebook.com/investidea.in.th

Line ID : @investidea.in.th ใส่@นำหน้าด้วย

สัมมนาวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน 

ดูรายละเอียดและตารางอบรมได้ที่www.investidea.in.th/p/value-investor.html

หรือสอบถามราบละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ Line; pat4310, หรือโทร 086-503-5023

ส่องงบหุ้นนิคม AMATA WHA ROJNA TFD รับ EEC

หุ้นนิคม AMATA WHA ROJNA TFD เป็นหุ้นที่ตลลาดนิยมเล่นกันต้อนรับกระแส EEC ตลาดเชื่อกันว่าถ้า EEC เกิดขึ้นได้จริงตามแผน นิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้จะได้รับประโยชน์ มาดูกันครับว่างบการเงินของใครจะแจ่มน่าลงทุนกว่ากัน

เรื่องหนี้สิน

โครงสร้างหนี้

หุ้นนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่มีสัดส่วนหนี้สินค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวม เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน TFD น่าเป็นห่วงที่สุดเพราะมีหนี้สินจำนวนมาก และหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้ระยะสั้นถ้าจัดการไม่ดีมีโอกาสมีปัญหาทางการเงินได้

ความสามารถในการชำระหนี้หุ้นนิคม

เมื่อดูความสามารถในการชำระหนี้จะเห็นว่าส่วนใหญ่มีระดับหนี้สิน DE Ratio ที่ค่อนข้างสูง และมีระยะเวลาชำระหนี้ท่ค่อนยาวด้วย โดยมีระยะเวลาคืนหนี้ Payback Period มากกว่า 10 ปี แสดงว่ากระแสเงินสดในแต่ละปีของหุ้นนิคมถ้าเอามาจ่ายหนี้ใช้หนี้จนเหงือกแห้งเลยกว่าจะหมด และที่น่าเป็นห่วงสุดคือ TFD ที่กระแสเงินสดติดลบแสดงว่าไม่มีเงินสดเพียงพอจ่ายหนี้

ในภาพรวมความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มนิคมถือว่าไม่ดีเท่าไรนัก แต่ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของหุ้นกลุ่มอสังหาอยู่แล้ว

การใช้ประโยชน์สินทรัพย์

โครงสร้างสินทรัพย์และรายได้

จะเห็นว่าส่วนหญ่หุ้นนิคมส่วนใหญ่สินทรัพย์จะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่มีอายุมากกว่า 1 ปี บริษัทที่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมากที่สุดคือ WHA ซึ่งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่จะเป็นค่าความนิยมจากการเข้าไปซื้อกิจการนิคมเหมราช 17,000 ล้าน เงินเงินลงทุนในกอง Reit และ โรงไฟฟ้า

จากอัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน จะเห็นว่าสินทรัพย์ที่มี 1 บาทจะนำไม่สร้างรายได้ได้ประมาณ 0.2 บาท คนที่แหกโค้งเพื่อนคือ TFD สร้างรายได้ได้แค่ 0.1 บาทน่าเป็นห่วงมาก

วงจรเงินสดหุ้นนิคม

หุ้นนิคมอุตสาหกรรมก็เหมือนหุ้นอสังหาที่รายได้ส่วนหนึ่งมากจากการขายที่ดินในนิคม ซึ่งถูกบันทึกไว้ในสินค้าคงเหลือในงบการเงิน จะเห็นว่าคนที่ตุนทีี่ไว้เยอะสุดหรือไม่ก็ขายไม่ออกคือ  คือ TFD ที่วงจรเงินสดยาวกว่า 3,400 วัน เงินจมในที่หนักมาก รองลงมาคือ AMATA มีวงจรเงินสด 1,229 วัน WHA 870 วัน และ ROJNA ขายไวสุด 326 วัน ต้องของเป็นกำลังใจให้ TFD ว่าจะเป็นอย่างไร ขายที่ไม่ออกซวย

การลงทุนและผลตอบแทนหุ้นนิคม

 จะเห็นว่าหุ้นที่มีการลงทุนสูงในปีที่ผ่านมาคือ AMATA และลงทุนรองลงมาคือ TFD ที่จากอัตราส่วน Reinvestment ratio ที่แสดงการลงทุนในที่ดินอาคารอุปกรณ์เทียบกับค่าเสื่อมมีค่าสูงถึง 8.93 และ 5.07 ตามลำดับ ROJNA มีการลงทุนนิหน่อย และบริษัทที่ไม่ลงทุนคือ WHA เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนมาเพื่อการชำระหนี้ที่กู้มาซื้อเหมราช

เมื่อดูผลตอบแทนที่สินทรัพย์สร้างได้ในรูปเงินสด จาก Ratio CFroi จะเห็นว่าส่วนใหญ่สร้างผลตอบแทนได้ประมาณ 3-6% แต่ที่แย่สุดคือ TFD ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนรูปเงินสดได้เลย

ความสามารถในการทำกำไร

สัดส่วนรายได้และรายได้อื่น

เมื่อพิจารณาสัดส่วนของรายได้และรายได้อืนจะเห็นว่า บริษัทที่มีรายได้อื่นส่วนใหญ่จะเป็นกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนค่อนข้างเยอะคือ WHA และ TFD สัดส่วนรองลงมาคือ AMATA และ ROJNA

ดูความสามารถในการทำกำไรกันบ้าง คนที่กำไรขั้นต้นดีสุดคือ AMATA รองลงมาคือ WHA TFD  ต่ำสุดคือ ROJNA  แต่คนที่มีปัญหามากสุดคือ TFD ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารกว่า 32% ของยอดขายทำให้ขาดทุนตั้งแต่กำไรดำเนินงานยังไม่ทันได้หักดอกเบี้ยและภาษี ถือว่าน่าเป็นห่วงมาก TFD

อัตรากำไรและคุณภาพกำไร

เมื่อพิจารณาอัตรากำไรจะเห็นว่า AMATA WHA มีอัตรากำไรสุทธิที่ค่อนข้างสูง รองลงมาคือ ROJNA และแย่สุดคือ TFD

ในส่วนของคุณภาพกำไรส่วนใหญ่มีค่าต่ำกว่า 1 แสดงว่าบริษัทนิคืมส่วนใหญ่มีกำไรแต่ไม่ค่อยมีกระแสเงินสดเท่าไรนัก บริษัทที่คุณภาพกำไรต่ำกว่า 1 ไม่ค่อยเหมาะถือยาวเท่าไรนัก

ผลตอบแทน

เมื่อพิจารณา ROA ROE จะเห็นว่า ROA ของหุ้นนิคมสูงสุดคือ AMATA รองลงมาคือ WHA ROJNA และ TFD ส่วน ROE ส่วนใหญ่อยู่ระดับ 10% ขึ้นไปไม่แย่ ยกเว้น TFD ทีี่แย่ทั้ง ROA และ ROE


โดยสรุปภาพรวมงบของหุ้นนิคมเป็นหุ้นที่พื้นฐานไม่แกร่งเท่าไรนัก เนื่องจากมีหนี้สินในอัตราส่วนที่สูง และงบการเงินไม่สามารถสร้างเงินสดกลับมาให้ผู้ถือหุ้นได้เงินไปจมกับสินค้าคงเหลือเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นข้อแนะนำจึงควรเทรดระยะสั้นมากกว่าการถือหุ้นแบบยาวๆ

---

ติดตามเราได้ที่ Website : http://www.investidea.in.th
Facebook : http://www.facebook.com/investidea.in.th
Line ID : @investidea.in.th ใส่@นำหน้าด้วย

สัมมนาวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน 

ดูรายละเอียดและตารางอบรมได้ที่http://www.investidea.in.th/p/value-investor.html
หรือสอบถามราบละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ Line; pat4310, หรือโทร 086-503-5023